根據自治區(qū)財政廳《關于做好2016年度自治區(qū)本級部門決算公開工作的通知》(新財庫〔2017〕60號)精神,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(以下簡稱“自治區(qū)供銷社”)2016年度部門決算進行公開,并說明如下:
一、單位基本情況
(一)主要職能
根據自治區(qū)人民政府辦公廳《關于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)〔2006〕187號),自治區(qū)供銷社是為農服務的合作經濟組織,承擔著對全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導、協(xié)調和服務;對本級社有資產行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產保值增值;負責對重要農業(yè)生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調和經營管理;負責棉花、化肥、農藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級儲備工作;承擔特色農產品外銷平臺建設、全區(qū)棉花市場、農資市場管理、新農村現(xiàn)代流通網絡建設、合作經濟組織引領;負責對全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導、協(xié)調等行業(yè)管理工作,維護各級供銷社、社辦企業(yè)、農村合作經濟組織和全體社員的合法權益等項職責。
(二)機構設置
自治區(qū)供銷社本級內設辦公室、組織人事處、教育培訓處、財務處、經濟發(fā)展處、棉花農資工作處、合作經濟指導處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機關黨委辦公室、紀檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會辦公室、區(qū)社工會、老干部工作處、機關服務中心等15個處室。核定編制90人,2016年末在崗75人。
(三)部門決算單位構成
自治區(qū)供銷社部門決算包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)決算、所屬單位新疆供銷學校決算。
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會計制度 |
2 |
新疆供銷學校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度 |
二、自治區(qū)供銷社2016年度部門決算報表
自治區(qū)供銷社2016年部門決算報表共24張表,包括:
1、收入支出決算總表
2、財政撥款收入支出決算總表
3、收入支出決算表
4、收入決算表
5、支出決算表
6、支出決算明細表
7、基本支出決算明細表
8、項目支出決算明細表
9、項目收入支出決算表
10、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
11、基本建設類項目收入支出決算表
12、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
13、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
14、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
15、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表
16、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(空表,2016年未安排政府性基金預算財政撥款收入及支出)
17、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表(空表,2016年未安排政府性基金預算財政撥款支出)
18、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表(空表,2016年未安排政府性基金預算財政撥款基本支出)
19、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表(空表,2016年未安排政府性基金預算財政撥款項目支出)
20、財政專戶管理資金收入支出決算表
21、資產負債簡表
22、資產情況表
23、國有資產收益征收情況表
24、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明
三、自治區(qū)供銷社2016年部門決算情況說明
(一)2016年度部門決算收入支出總體情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%。其中:年初結轉和結余4872.9萬元,同比增加2573.94萬元,增長111.96%;全年財政撥款收入16934.66萬元,同比減少3715.31萬元,下降17.99%;事業(yè)單位預算外收入779萬元,同比增加17.59萬元,增長2.31%;其它收入743.32萬元,同比增加280.03萬元,增長60.44%。
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。
1.按支出功能分類
(1)教育支出5494.12萬元,同比減少2164.56萬元,下降28.26%,主要用于新疆供銷學校保障學校正常運轉、開展教學活動所發(fā)生的基本支出和專項支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出1120.38萬元,同比減少61.63萬元,下降5.21%,主要用于自治區(qū)供銷社本級及所屬新疆供銷學校在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費及離退休人員方面的支出。
(3)農林水支出490萬元,同比增加60萬元,增長13.95%,主要用于自治區(qū)農產品市場開拓、農業(yè)技術推廣與服務、森林植被恢復等支出。
(4)商業(yè)服務業(yè)等支出11667.21萬元,同比增加575.85萬元,增長5.19%,主要用于自治區(qū)供銷社本級保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發(fā)生的基本支出和專項支出。
2.按照支出性質和經濟分類
(1)工資福利支出4386.31萬元,同比增加806.25萬元,增長22.52%。
(2)商品和服務支出1897.17萬元,同比減少577.57萬元,下降23.34%。
(3)對個人和家庭的補助支出1678.57萬元,同比減少1737.72萬元,下降50.87%。
(4)基本建設支出及其他資本性支出755.66萬元,同比減少675.1萬元,下降47.18%。
(5)其他支出10054萬元,同比增加593.8萬元,增長6.28%。
(二)2016年度部門決算收入情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%,其中:
1.自治區(qū)供銷社本級收入情況
2016年度,自治區(qū)供銷社本級部門決算收入總額12962.84萬元,同比減少3160.66萬元,下降19.6%,其中:
(1)年初結轉和結余3420.13萬元,同比增加3347.7萬元,增長3621.98%,主要是2015年中央財政服務業(yè)發(fā)展專項2200萬元、自治區(qū)“新網工程”工程專項資金1100萬元因財政部門撥付較晚,2015年度未執(zhí)行完畢,形成專項資金結轉。
(2)全年財政撥款收入9089萬元,同比減少6563萬元,下降41.93%,其中:基本支出財政撥款2193萬元,同比減少335.62萬元,下降13.27%,主要是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;項目支出財政撥款6896萬元,同比減少6227.38萬元,下降47.45%,主要是2016年中央財政改革對供銷合作社系統(tǒng)支持方式,財政部以專項資金直接對中國供銷集團進行注資,中國供銷集團再以股權投資方式對項目單位進行出資,專項資金不再通過省級財政撥付項目單位。
(3)其他收入453.71萬元,同比增加54.64萬元,增長13.69%,主要是收到稅務部門契稅退稅135.8萬元、自籌經費317.91萬元。
2.新疆供銷學校收入情況
2016年度,新疆供銷學校部門決算收入總額10367.04萬元,同比增加1007.8萬元,增長10.77%。其中:
(1)年初結轉和結余1452.77萬元,同比減少2082.87萬元,下降58.91%,主要是學校加快預算執(zhí)行進度,結轉和結余資金減少。
(2)全年財政撥款收入7845.66萬元,同比增加2847.69萬元,增長56.98%,占全年收入總額的75.68%,其中:基本支出財政撥款3651.82萬元,同比減少41.65萬元,下降1.12%,主要是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;項目支出財政撥款4193.84萬元,同比增加2889.34萬元,增長221.49%,主要是財政部門加大對職業(yè)教育的投入力度,本年度追加“產教融合”專項資金2000萬元、“現(xiàn)代職業(yè)教育提升”專項資金1000萬元。
(3)事業(yè)單位預算外收入779萬元,同比增加17.59萬元,增長2.31%,主要用于學校運動場建設支出。
(4)其他收入289.61萬元,同比增加225.38萬元,增長350.98%,主要是人社廳撥付學校高技能人才培訓基地建設資金200萬元、高技能人才培訓費44.36萬元。
(三)2016年部門決算支出情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。其中:
1.自治區(qū)供銷社本級支出情況
2016年度,自治區(qū)供銷社本級全年支出總額12922.77萬元,同比增加219.39萬元,增長1.73%,其中:
(1)工資福利支出1590.25萬元,同比增加529.46萬元,增長49.91%,主要原因:一是自治區(qū)調整工資標準,在職人員工資性支出增加;二是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,本年增加養(yǎng)老金及職業(yè)年金支出。
(2)商品和服務支出666.18萬元,同比減少179.42萬元,下降21.22%,主要是自治區(qū)供銷社本級努力壓減各項支出支持“訪惠聚”活動。
(3)對個人及家庭補助支出462.39萬元,同比減少808.66萬元,下降63.62%,主要原因是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成退休費、生活補貼支出減少。
(4)其他支出10030萬元,同比增加595.8萬元,增長6.32%,主要是對企事業(yè)單位的補貼支出。
(5)其他資本性支出173.95萬元,同比增加82.22萬元,增長89.63%,主要是將繳納辦公樓契稅135.8萬元轉增固定資產。
2.新疆供銷學校支出情況
2016年度,新疆供銷學校支出總額5848.94萬元,同比減少1809.74萬元,下降23.63%。其中:
(1)工資福利支出2796.06萬元,同比增加276.79萬元,增長10.99%。主要原因:一是自治區(qū)調整工資標準,在職人員工資性支出增加;二是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,本年增加養(yǎng)老金及職業(yè)年金支出。
(2)商品服務支出1230.99萬元,同比減少398.16萬元,下降24.44%,主要是學校2015年末基本完成國家級、自治區(qū)級示范校建設任務,并于2016年1月進行了驗收,使2016年教學資源及特色教材開發(fā)制作、審計費、服務費等委托業(yè)務費支出大幅下降。
(3)對家庭和個人的補助支出1216.18萬元,同比減少929.06萬元,下降43.31%。主要原因是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成退休費、生活補貼支出減少。
(4)其他支出24萬元,同比減少2萬元,下降7.69%,主要是對于田縣扶貧支出。
(5)基本建設及其他資本性支出581.71萬元,同比減少757.31萬元,下降56.56%,主要是學校國家級、自治區(qū)級示范校建設任務基本完成,使基本建設支出及其他資本性支出較上年大幅下降。
(四)2016年度部門決算結轉結余情況
2016年,自治區(qū)供銷社年末匯總收支結轉和結余4558.17萬元,同比減少562.52萬元,下降10.99%,其中:基本支出年末結轉61.78萬元,同比增加50.27萬元,增長436.96%;項目支出年末結轉和結余4496.39萬元,同比減少612.79萬元,下降11.99%。
1.自治區(qū)供銷社本級收支結余情況
自治區(qū)供銷社本級基本支出收支結余40.07萬元,同比減少3380.06萬元,下降98.83%,其中:基本支出年末結轉和結余40.07萬元,主要是財政部門于2016年12月末下達撫恤金指標,未能支付形成結轉;項目支出年末結轉和結余0萬元,同比減少3420.13萬元,主要是2015年結轉本年使用的3420.13萬元專項資金于本年執(zhí)行完畢。
2.新疆供銷學校收支結余情況
新疆供銷學校年末結轉和結余4518.10萬元,同比增長165.68%,其中:基本支出年末結轉和結余21.71萬元,同比增加10.2萬元,增長88.7%,主要是財政部門年末調減本年公務招待費預算13.7萬元,調增差旅費預算13.7萬元,造成資金結轉;項目支出年末結轉和結余4496.39萬元,同比增加2807.33萬元,增長166.21%。主要原因:一是財政部門追加產教融合項目資金2000萬元,因新校區(qū)土地未落實造成專項資金結轉;二是財政部門追加現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升項目資金1000萬元,由于收到資金的時間較晚、需辦理政府采購手續(xù)等原因,造成資金結轉904.23萬元。
(五)“三公”經費、會議費和培訓費支出情況
1.“三公”經費支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社公共預算財政撥款“三公”經費支出總額40.31萬元,同比減少34.73萬元,下降46.28%,其中:自治區(qū)供銷社本級“三公”經費支出總額21.58萬元,同比下降45.86%;新疆供銷學?!叭苯涃M支出總額18.73萬元,同比下降49.6%。
(1)因公出國(境)支出總額0萬元,同比減少7.22萬元。
(2)公務接待費支出5.56萬元,同比減少7.43萬元,下降57.19%,其中:自治區(qū)供銷社本級公務接待費支出1.83萬元,同比減少1.97萬元,下降51.84%;新疆供銷學校公務接待費支出3.73萬元,同比減少5.46萬元,下降59.41%。主要是根據中央及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求壓減公務接待支出。
(3)“公務用車購置及運行維護費”支出34.75萬元,同比減少20.08萬元,下降36.62%。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費支出38.07萬元,同比減少16.76萬元,下降30.57 %,其中:自治區(qū)供銷社本級公務用車運行維護費支出19.75萬元,同比減少9.08萬元,下降31.49%;新疆供銷學校公務用車運行維護費15萬元,同比減少10.99萬元,下降42.29%。
2016年末,自治區(qū)供銷社(含新疆供銷學校)實有公務用車共計12輛,其中:自治區(qū)供銷社本級7輛,新疆供銷學校5輛,與上年相同。
2.會議費支出情況:
2016年,自治區(qū)供銷社會議費支出總額25.35萬元,同比增加8.34萬元,增長49.03%,其中:自治區(qū)供銷社本級會議費支出20.09萬元,同比增加5.79萬元,增長40.49%,主要是經自治區(qū)黨委、人民政府批準,自治區(qū)供銷社在庫爾勒市、烏魯木齊市分別召開綜合改革現(xiàn)場會和紀念自治區(qū)供銷社成立60周年紀念大會。新疆供銷學校會議費支出5.26萬元,同比增加2.55萬元,主要是學校在學期前和學期末組織三校區(qū)職工開會進行集中教育學習,已形成常態(tài)化;另外學校為慶?!叭恕眿D女節(jié)、教師節(jié)等活動開展座談會,增加了會議費支出。
3.培訓費支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社培訓費支出總額18.78萬元,同比減少70萬元,下降78.85%,其中:自治區(qū)供銷社本級培訓費支出4.91萬元,同比增加1.38萬元,增長39.09%,主要是自治區(qū)供銷社開展系統(tǒng)項目工作培訓及財務管理培訓工作;新疆供銷學校培訓費支出13.87萬元,同比減少71.38萬元,下降83.73%,主要是示范校項目結束,教師規(guī)模化、批量化外出培訓減少。
(六)政府采購執(zhí)行
1.2016年政府采購計劃情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算采購計劃金額329.64萬元,同比減少427.42萬元,下降56.45%。其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級采購計劃金額0萬元,同比減少38.05萬元,其中:貨物采購計劃金額同比減少38.05萬元,主要是2015年已對計算機等辦公設備進行更新,2016年度未安排更新。
(2)新疆供銷學校采購計劃金額329.64萬元,同比減少389.37萬元,下降54.15%,其中:貨物采購計劃金額329.64萬元,同比減少332.32萬元,下降50.2%;工程采購計劃金額0萬元,同比減少57.05萬元。主要原因是:新疆供銷學校開展示范校建設,根據示范校建設進度在2015年安排教學實訓設備購置資金等719.01萬元,在2016年安排教學實訓設備購置資金329.64萬元。
2、2016年政府采購實際執(zhí)行情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算實際采購金額329.64萬元,同比減少427.42萬元,下降56.45%,其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級采購計劃金額0萬元,同比減少38.05萬元,其中:貨物采購計劃金額同比減少38.05萬元。
(2)新疆供銷學校采購計劃金額329.64萬元,同比減少389.37萬元,下降54.15%,其中:貨物采購計劃金額329.64萬元,同比減少332.32萬元,下降50.2%;工程采購計劃金額0萬元,同比減少57.05萬元。
(七)部門預算執(zhí)行情況分析
1.2016年度部門決算收支與上年度決算對比情況
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算收入總額23329.88萬元,同比減少2152.86萬元,下降8.45%,其中:自治區(qū)供銷社本級部門決算收入總額12962.84萬元,同比減少3160.66萬元,下降19.6%;新疆供銷學校部門決算收入總額10367.04萬元,同比增加1007.8萬元,增長10.77%。
2016年度,自治區(qū)供銷社部門決算支出總額18771.71萬元,同比減少1590.34萬元,下降7.81%。其中:自治區(qū)供銷社本級支出總額12922.77萬元,同比增加219.39萬元,增長1.73%;新疆供銷學校支出總額5848.94萬元,同比減少1809.74萬元,下降23.63%。
2.財政撥款支出預決算差異分析
2016年,自治區(qū)供銷社部門決算財政撥款支出總額17285.7萬元,部門預算支出年初數5915.4萬元,差異率192.22%,其中:
(1)自治區(qū)供銷社本級部門決算財政撥款支出總額12469.06萬元,財政撥款支出年初預算數2367.4萬元,差異率426.69%,其中:財政撥款基本支出決算數2152.93萬元,年初預算數2061.4萬元,差異率4.44%,主要原因:一是工資標準調整,財政部門追加在職及離休人員工資及離休費預算;二是自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,財政部門追加養(yǎng)老金及職業(yè)年金預算;三是財政部門追加“訪惠聚”活動預算。財政撥款項目支出決算數10316.13萬元,差異率3271.28%,主要原因:一是2015年度結轉的專項資金3420.13萬元于本年使用完畢;二是自治區(qū)財政在年初預算中將南疆四地州“供銷超市”建設專項資金5000萬元、村級惠民生工程項目專項資金1100萬元作為經建處代編預算,將資金安排在財政廳經建處,未直接下到自治區(qū)供銷社;三是財政部門追加農林業(yè)發(fā)展專項資金490萬元、追加在職職工基本養(yǎng)老保險支出預算、“訪惠聚”活動專項經費及工資調整追加工資預算等。
(2)新疆供銷學校部門決算財政撥款支出總額4816.64 萬元,年初預算數4722.9萬元,差異率1.98%。其中:財政撥款基本支出決算數3641.62萬元,年初預算數3547.94萬元,差異率2.64%,主要原因:自治區(qū)啟動養(yǎng)老制度改革,財政部門調減退休人員退休費及津貼補貼預算。財政撥款項目支出決算數1175.02萬元,年初預算數0萬元,主要是教育廳撥付“三免一補”及各類教育專項資金支出。
3.機關運行經費支出情況說明
2016年,自治區(qū)供銷社本級機關運行經費支出總額191.57萬元,同比減少11.94萬元,下降5.87%,主要是按照建設節(jié)約型機關的要求,壓減公務接待費支出1.97萬元,壓減公務用車運行維護費支出9.08萬元。
4.國有資產占用情況
(1)自治區(qū)供銷社本級國有資產占用情況
2016年末,自治區(qū)供銷社本級固定資產總額5230.17萬元,同比增加173.96萬元,增長3.44%,其中:辦公用房價值4696.12萬元,同比增加135.8萬元,增長2.98%,主要是將辦公樓契稅135.8萬元轉增固定資產;汽車價值245.84萬元,同比變動0元;其他固定資產價值288.21萬元,同比增加38.16萬元,增長15.26%,主要是購置辦公設備及專用軟件。
(2)新疆供銷學校國有資產占用情況
2016年末,供銷學校固定資產總額9568.6萬元,同比增加462.91萬元,增長20.41%,其中:房屋價值6691.43萬元,同比變動0元;汽車價值101.16萬元,同比變動0元;單價50萬元以上的設備752.41萬元,同比變動0元,其他固定資產價值2023.6萬元,同比增加462.91萬元,增長29.66%,主要是示范校建設購置相關教學及實訓設備。
5.部門預算績效管理工作開展情況說明
根據《新疆維吾爾自治區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法》(新財預〔2011〕307號)、《關于印發(fā)<自治區(qū)本級項目支出預算管理暫行辦法>的通知》(新財預〔2013〕82號)要求,自治區(qū)供銷社對2016年度項目資金開展了績效評價工作,專項資金績效評價報告于2017年2月在自治區(qū)供銷社門戶網站公開并報送財政廳。
(八)項目資金使用情況說明
1.2016年度專項業(yè)務費及因公致殘人員護理費財政撥款總額306萬元(含因公致殘人員護理費2.53萬元),根據自治區(qū)人民政府辦公廳新政辦發(fā)〔2006〕187號精神,專項資金主要用于保障我社完成自治區(qū)人民政府安排的各項管理工作,加強棉花、農資商品經營情況調研及項目工作指導檢查所需資金,及駐于田縣“訪惠聚”工作隊經費,繳納機關辦公場所維修基金,購置辦公設備及開展網站安全保護測評,海交會、亞歐博覽會參展支出,支付因公致殘人員范圍同志護理費。
2008年10月6日,我社機關調研員范圍同志在廣州出差期間,不幸發(fā)生交通事故,被診斷為C3一C6頸髓損傷并四肢癱瘓。2009年7月,經自治區(qū)勞動能力鑒定委員會鑒定,范圍同志被評定為傷殘一級,自治區(qū)人力資源和社會保障廳認定范圍同志為工傷,并按照規(guī)定享受工傷待遇。2016年,自治區(qū)財政安排范圍同志護理費預算2.53萬元。根據《關于提高一級至四級殘疾軍人護理費的通知》(烏民發(fā)〔2016〕153號)精神,范圍同志護理費標準為:2016年1-6月為2112元/月,2016年7-12月為2225.4元/月。
2.2016年度自治區(qū)新農村現(xiàn)代流通服務網絡建設專項資金財政撥款預算總額800萬元,財政部門實際撥付200萬元。為健全農村流通網絡體系,根據自治區(qū)人民政府《關于加快供銷合作社改革發(fā)展的意見》(新政發(fā)〔2010〕93號)精神,從2010年起設立自治區(qū)“新網工程”專項資金。2016年專項資金200萬元,根據自治區(qū)黨委的安排用于呼圖壁縣五工臺鎮(zhèn)小泉村主防滲渠建設項目、呼圖壁縣五工臺鎮(zhèn)龍王廟村人畜飲水工程、呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)園戶村村民服務中心項目、呼圖壁縣園戶村鎮(zhèn)廣林村村民服務中心項目等4個村級惠民生工程項目(50萬元/村),專項資金于2016年8月全部撥付呼圖壁縣財政局。項目建設改善了農村基礎設施和農牧民的生產生活條件,提升了村“兩委”服務群眾的能力和水平,為改善民生,爭取民心,凝聚人心,加強村基層組織建設,鞏固和夯實基層陣地,促進農民增收,維護社會穩(wěn)定和長治久安發(fā)揮的積極作用。
3.2016年度自治區(qū)“基層組織建設”專項資金財政撥款預算900萬元。為支持和引導全疆供銷社系統(tǒng)發(fā)展以農產品經紀人隊伍、基層供銷合作社、農民專業(yè)合作社為主要內容的農業(yè)產業(yè)化經營和社會化服務體系的建設,根據自治區(qū)人民政府《關于加快供銷合作社改革發(fā)展的意見》(新政發(fā)〔2010〕93號)精神,從2010年設立自治區(qū)“富民十百千工程”專項資金(2014年調整為“基層組織建設”(富民十百千工程)專項資金)。2016年專項資金900萬元,根據自治區(qū)黨委的安排,專項資金用于瑪納斯縣13個村、呼圖壁縣5個村的村級惠民生項目(50萬元/村),包括:瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)鄭家莊村張家莊片自來水改造工程、瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)趙家莊村朱家莊幸?;ブ航ㄔO項目、瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)文家莊村河南莊片道硬化項目、瑪納斯縣涼州戶鎮(zhèn)太陽廟村太陽廟村道路建設項目、瑪納斯縣瑪納斯鎮(zhèn)山丹戶村渠道項目、瑪納斯縣涼州戶鎮(zhèn)莊浪戶村自來水改造項目、瑪納斯縣清水河鄉(xiāng)貝母房子村綜合交易市場建設項目、瑪納斯縣六戶地鎮(zhèn)三岔坪村(農科站片區(qū))飲水工程項目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)王家莊村美麗鄉(xiāng)村建設項目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)夾河子村凈化亮化工程項目、瑪納斯縣旱卡子灘鄉(xiāng)石灰窯子村便民市場建設項目、瑪納斯縣蘭州灣鎮(zhèn)下八家戶村農村安全飲水項目、瑪納斯縣北五岔田家井村文化室新建項目、呼圖壁縣二十里店鎮(zhèn)東灘村東灘村七隊(牧業(yè)隊)人畜飲水工程、呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)祁家湖村祁家湖片區(qū)飲水工程項目、呼圖壁縣大豐鎮(zhèn)大土古里村六片區(qū)安全飲用水工程、呼圖壁縣五工臺鎮(zhèn)十九戶村村衛(wèi)生室建設項目、呼圖壁縣五工臺鎮(zhèn)林場村文化活動中心附屬工程建設項目。專項資金于2016年8月全部撥付瑪納斯縣、呼圖壁縣財政局。項目建設改善了農村基礎設施和農牧民的生產生活條件,提升了村“兩委”服務群眾的能力和水平,為改善民生,爭取民心,凝聚人心,加強村基層組織建設,鞏固和夯實基層陣地,促進農民增收,維護社會穩(wěn)定和長治久安發(fā)揮的積極作用。
4.2016年度供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛賬”專項資金財政撥款總額3000萬元。根據《自治區(qū)黨委財經領導小組2012年第六次會議紀要(三)》(新黨財〔2012〕6號)精神,從2012年起設立供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛帳”專項資金。資金主要用于解決供銷社歷史遺留政策性虧損,充分發(fā)揮好供銷社系統(tǒng)在服務“三農”,促進農業(yè)增產、農民增收、農村繁榮方面的重要作用,努力做好大宗農產品收購保障工作,發(fā)揮好農業(yè)龍頭骨干企業(yè)的引領帶頭作用,為新疆農牧業(yè)現(xiàn)代化做出貢獻。專項資金由自治區(qū)財政廳直接撥付新疆農資公司(集團)有限責任公司,用于解決農資公司歷史遺留政策性虧損,以更好地發(fā)揮其農業(yè)龍頭骨干企業(yè)的引領帶頭作用。
5.2015/2016年度化肥淡季商業(yè)儲備貼息專項資金財政撥款總額1104萬元。為了緩解化肥常年生產、季節(jié)使用的矛盾,保障春耕用肥供應,根據《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法》《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法補充規(guī)定》《化肥淡季商業(yè)儲備承儲協(xié)議書》的規(guī)定,2015年11月至2016年4月期間,新疆農資公司(集團)有限責任公司承擔了承儲22.75萬噸化肥的任務,其中:尿素11.5萬噸、高濃度磷肥10萬噸、復合肥1.25萬噸,儲備期為六個月,由財政給予貼息。專項資金已由財政部門直接撥付新疆農資公司(集團)有限責任公司,全部用于支付儲備化肥的流動資金貸款利息,有效發(fā)揮了化肥儲備平抑價格、穩(wěn)定市場、保障供應、減輕農民負擔的作用。
6.2016年度自治區(qū)救災化肥儲備貼息專項資金財政撥款總額1500萬元。為發(fā)揮化肥儲備平抑價格、穩(wěn)定市場、保障供應的作用,根據《關于做好2008年化肥供應和價格監(jiān)管工作的通知》(新政辦發(fā)明電〔2008〕31號)精神,新疆農資公司(集團)有限責任公司承擔著18萬噸自治區(qū)救災磷肥儲備任務,儲備期為四個月,由自治區(qū)財政給予貼息。專項資金由財政部門直接撥付新疆農資公司(集團)有限責任公司,已全部用于支付儲備化肥的流動資金貸款利息。有效發(fā)揮了化肥儲備平抑價格、穩(wěn)定市場、保障供應、減輕農民負擔的作用。
7.2016年度自治區(qū)救災農藥儲備貼息專項資金財政撥款總額237萬元。根據《關于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)救災化肥儲備貼息、資金管理辦法的通知》(新財商字〔2000〕26號)精神,新疆農資公司(集團)有限責任公司承擔著500噸救災農藥儲備任務,由自治區(qū)財政給予貼息。專項資金由財政部門直接撥付新疆農資公司(集團)有限責任公司,已全部用于支付儲備農藥的流動資金貸款利息。專項資金的及時撥付,發(fā)揮了儲備農藥平抑價格、穩(wěn)定市場、保障供應、減輕農民負擔的作用,促進了疆內農民的增產增收。
8.2016年度國家羊毛儲存貼息專項資金財政撥款總額1096萬元,其中:中央財政羊毛儲存貼息專項資金548萬元,自治區(qū)財政羊毛儲存貼息專項資金548萬元。為促進羊毛產業(yè)的健康發(fā)展,保護農牧民利益,促進農牧民增收,根據《關于下達2014年度國家財政貼息儲存部分羊毛有關政策的通知》(發(fā)改經貿〔2015〕]1688號)精神,新疆天羚絨業(yè)科技股份有限公司承擔了國家羊毛收儲5400噸、加工5000噸的任務。企業(yè)實際收儲5610噸,加工5000噸,由中央財政和自治區(qū)財政進行貼息。專項資金由財政部門直接撥付新疆天羚絨業(yè)科技股份有限公司,已全部用于支付收購、儲存、加工羊毛銀行貸款的利息。專項資金的撥付使用減輕了企業(yè)負擔,充分調動了企業(yè)的積極性,發(fā)揮了市場穩(wěn)定器價格調節(jié)器的作用,促進了羊毛產業(yè)的健康發(fā)展,保護了農牧民利益,促進了農牧民增收,在保增、促發(fā)展,維護新疆社會穩(wěn)定做出貢獻。
9.2016年度邊銷茶儲備費用補貼專項資金財政撥款總額50萬元。邊銷茶為民族特需商品,2016年商務部和財政部下達新疆天岳茶葉有限責任公司地方中央儲備邊銷茶成品儲備任務1.5萬擔。為確保儲備任務的完成,自治區(qū)財政安排邊銷茶儲備費用補貼50萬元,主要用于邊銷茶儲備的運費、裝卸費、庫房管理人員工資等。專項資金的撥付,對保障邊銷茶市場供應和滿足少數民族群眾生活需要發(fā)揮了積極作用。
10.2016年度自治區(qū)農業(yè)技術推廣與服務專項資金財政撥款總額240萬元。2016年度,新疆果業(yè)集團有限公司新疆特色干堅果生產技術集成及產業(yè)化生產示范基地建設項目、新疆農資(集團)有限責任公司農作物高產高效栽培模式管理集成技術示范與推廣項目、洛浦縣供銷合作社聯(lián)合社山普魯基層社洛浦縣畜禽規(guī)?;瘶藴驶】叼B(yǎng)殖技術示范與推廣項目建設分別獲得150萬元、50萬元、40萬元自治區(qū)農業(yè)技術推廣與服務專項資金扶持,專項資金已通過財政集中支付系統(tǒng)撥付各項目單位。
新疆果業(yè)集團有限公司新疆特色干堅果生產技術集成及產業(yè)化生產示范基地建設項目。項目實施地點:新疆喀什地區(qū)莎車縣阿熱勒鄉(xiāng)。項目新建干堅果加工生產線1條,新建加工車間、電子商務服務運營服務中心、培訓中心、周轉庫、污水處理池等共計5360平方米,專項資金150萬元主要用于檢驗檢測儀器及關鍵技術設備購置費、材料費、培訓費等。
新疆農資集團公司農作物高產高效栽培模式管理集成技術示范與推廣項目。項目建設地點:烏蘇市甘河子鎮(zhèn),本期主要建設內容為:2016年,在烏蘇市甘河子鎮(zhèn)流轉了1100畝,涉及農戶47戶,流轉期限5年,流轉費用一年一付。專項資金50萬元主要用于購置土壤分析化驗儀器設備、生產設備和科技推廣。
洛浦縣畜禽規(guī)模化標準化健康養(yǎng)殖技術示范與推廣項目。項目實施單位:洛浦縣供銷合作社聯(lián)合社山普魯基層社,建設標準化雞舍2棟(其中后備舍1棟,成雞舍1棟)300平方米,輔助生產設施和管理設施200平方米,購置蛋雞養(yǎng)殖相關設備,完善水、電、路、綠化建設等配套建設。
11.2016年度自治區(qū)農產品市場開拓補助專項資金財政撥款總額100萬元。項目建設單位:新疆果業(yè)集團有限公司。項目建設內容:建立以“西域果園”“新疆生態(tài)大果園”為中心的新疆名、優(yōu)、特、新農產品的集中展示、宣傳窗口和公共銷售平臺。計劃利用一年時間對“西域果園”展示銷售中心和大中型專賣店進行升級改造,新建“西域果園”展示直銷中心、加盟店、專區(qū)專柜2000多個,打造新疆農產品銷售的“國美”“蘇寧”店。通過“西域果園”及“新疆生態(tài)大果園”品牌建設,促進新疆特色林果產業(yè)向規(guī)模化、品牌化和產業(yè)化發(fā)展,幫助解決農產品“賣難”“買貴”的問題,引導新疆大果產品進入大型零售商全球采購體系。
12.2016年度森林植被恢復費專項資金財政撥款總額50萬元。項目建設單位:新疆果業(yè)集團有限公司。項目建設內容:在雅瑪里克山荒山造林綠化工程,綠化總面積3169.15畝,其中已造林面積2500畝,以及相應的管道、水池、包括滴灌等在內的基礎設施建設,使綠化面積達到總面積的80%。雅瑪里克山荒山造林綠化工程的實施,可有效改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,促進旅游業(yè)的發(fā)展,改善投資環(huán)境,拉動經濟增長,擴大就業(yè)機會,為烏魯木齊的經濟發(fā)展做出積極貢獻。
13.2016年度自治區(qū)林果業(yè)發(fā)展專項補助資金財政撥款100萬元。項目名稱:新疆特色林果產品市場開拓建設項目。項目承擔單位:新疆果業(yè)集團有限公司,項目建設內容:按照“線下+線上”(“O2O”)電子商務銷售模式,對已建成的“新疆生態(tài)大果園”“西域果園”展示銷售中心9個進行升級改造;鞏固和發(fā)展連鎖實體店、專區(qū)、專柜1500個,建立“線下+線上”一體化新疆名優(yōu)特新農產品展示窗口。通過電子商務平臺與實體物流配送網絡的支持、配合創(chuàng)新企業(yè)生產經營模式、提高產業(yè)組織效率、激發(fā)市場活力、優(yōu)化資源配置、帶動新興服務業(yè)發(fā)展,促進新疆特色林果產業(yè)向規(guī)?;?、品牌化和產業(yè)化發(fā)展,帶動運輸、包裝等相關產業(yè),幫助農民解決農產品“賣難”“買貴”的問題。
14.2016年度南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設專項資金財政撥款5000萬元。項目實施單位:新疆供銷超市有限公司,經自治區(qū)黨委財經領導小組2014年第五次會議批準,設立南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設專項資金。2016年,新疆供銷超市有限公司完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)“綜合服務中心”15個,“供銷超市”65個,已全部投運;開工建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)“綜合服務中心”40個??κ参锪鲌@東區(qū)一期工程主體已經完工,基本設施配套工程2017年5月份可完成,下半年可投入運營;于田物流園一期工程已完工,基本設施配套工程年底可完工并投入運營;和田物流園已完成總體規(guī)劃和單體施工圖設計;英吉沙縣、澤普縣、洛浦縣、伽師縣4個縣級物流配送中心已建成并已投運;塔縣和麥蓋提縣配送中心規(guī)劃設計已完成。專項資金已用于支付已完成的綜合服務中心工程款1000萬元、支付40個新建綜合服務中心工程款1500萬元、支付疏勒物流園已開工單體工程款2600萬元。項目建設促進了供銷社為農服務體系由流通服務向全程農業(yè)社會化服務延伸,構建了工業(yè)品與農產品雙向流通的新型農村流通體系,增強了供銷社“為農服務”的實力,解決了部分農村富余勞動力的轉移就業(yè);實現(xiàn)了上級社與下級社的資產融合,鞏固了基層社組織和農村經營網絡。
15.2016年新疆供銷學?!爱a教融合”工程項目財政撥款總額2000萬元。項目實施單位:新疆供銷學校,分物流服務與管理專業(yè)技能實訓基地建設和電子商務與現(xiàn)代物流開放性公共技能實訓基地建設兩部分,其中:
(1)物流服務與管理專業(yè)技能實訓基地建設項目。項目建設目標是使學生適應物流行業(yè)實際應用型人才需求,熟悉工作環(huán)境,主要培養(yǎng)學生的團隊精神、應用所學知識能力,高效完成各種課程設計及相關項目。項目建設充分利用供銷行業(yè)企業(yè)資源,采用校企合作的模式,以降低建設成本。在新疆電子商務科技園與新疆果業(yè)集團合作建立實訓基地,與新疆農資集團等供銷社行業(yè)企業(yè)共同開發(fā)建設實訓基地,可開設的實訓項目有:采購與庫存管理項目實訓、倉儲與配送管理項目實訓、物流系統(tǒng)與規(guī)劃項目實訓、客戶關系管理項目實訓、物流綜合協(xié)作培訓等。
(2)電子商務與現(xiàn)代物流開放性公共技能實訓基地建設項目。項目建設目標是構建農產品流通企業(yè)、采購商、生產者緊密合作的農商產業(yè)聯(lián)盟模擬實戰(zhàn)平臺,探索上接市場、下聯(lián)基地,線上交易、線下倉儲物流和終端配送為一體的“互聯(lián)網+”運營新模式,建設集網上交易、供應鏈管理、互聯(lián)網金融和社會化服務為一體的電商綜合實戰(zhàn)平臺。面向南疆四地州,配合供銷行業(yè)農產品電子商務、農村物流布局,整合教育資源,服務區(qū)域性農村經濟發(fā)展,建設配套的質量檢測、電子結算、信息服務、冷鏈運輸等實訓設施,提高專業(yè)實訓能力。
因新校址土地規(guī)劃工作尚未結束,中央財政資金2000萬元尚未支付,結轉2017年使用。
(九)名詞解釋:
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.經營收入:指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指事業(yè)單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外,為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.經營支出:指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。
附件:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算匯總
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2017年8月20日